1、经营发展有新业绩。一年来，集团上下始终坚持以加快发展为第一要务，审时度势、克难攻坚，取得了来之不易的成绩。2017年，集团公司实现营业收入229.88亿元，完成年度计划的120.29%,同比增长23.43%；实现利润总额20.59亿元，完成年度计划的139.13%,同比增长46.77%。截至2017年底，集团公司合并总资产为1151.70亿元，合并净资产为442.18亿元。据初步统计，从市属国企（除杭州银行）来看，集团公司营业收入排名第三，利润总额预计排名第一。

2、投资拓展有新版图。一年来，集团上下始终坚持以投资带动发展，牢牢把握杭州城市国际化的大好机遇，积极加快对外拓展的力度，2017年，集团公司完成投资188.18亿元，同比增长22.47%，“十三五”期间累计投资已达341亿元，PPP项目投资成绩显著，2017年累计中标PPP项目12个，投资规模达259亿元。在总体投资规模保持迅速增长的同时，投资版图也实现了新的扩张。

3、工程建设有新突破。一年来，集团上下始终坚定想干大事、敢干大事、能干成大事的决心和信心，实施了公交场站、供水污水、快速路网、地下综合管廊等一系列重大项目，相继完成了千岛湖供水九溪线工程、三墩北19#地块经济适用房、婺江路公交枢纽站等45个项目的年度目标任务。同时，系统各单位坚持问题导向，破解重点难题，狠抓关键环节，推进技术前期、征地拆迁等关键难题，有序推进各个重点工程建设工作。

4、企业改革有新成效。一年来，集团上下坚持以改革为第一动力，按照“三个有利于”的原则推进企业改革，取得了一系列新成效，市路桥集团实现了新三板上市，热电集团完成了股改和混改工作，市水务集团签订了特许经营协议，加快资产的注入和剥离工作，金通科技引入战略投资者增资2.2亿元，完成IPO中介结构选聘工作，这些工作为“十三五”主板上市“保一争三”目标打下了坚实的基础。同时，积极探索并购重组和改革改制工作，市城建开发集团完成了绍兴、安吉2个房产项目的并购，安居房产公司成功收购浙江中民筑友公司51%股权，并初步达成了东阳住宅产业化项目并购意向。此外，按照“成熟一家，推进一家”的原则，完成集团系统2家单位的混合所有制改革工作。

5、民生保障有新提升。一年来，集团上下始终坚定以人民为中心的思想，坚持把城市保障作为第一职能，按照“保安全、保满意、保形象”的要求，全力以赴抓好城市五大保障工作。集团公司圆满完成了平安护航十九大、全国学生运动会、国际动漫节、互联网大会保障工作和中央环保督查、全国文明城市复评迎检等重大任务，并按照城市国际化的新要求，不断提升五大保障的水平。市公交集团累计运送乘客14.99亿人次，公共自行车租用1.01亿人次,，市水务集团累计制水5.24亿立方米，供水5.10亿立方米，处理污水4.76亿立方米，市燃气集团累计销售天然气10.57亿立方米，市环境集团累计填埋处置垃圾242.87万吨，清洁直运垃圾201.64万吨。市路桥集团有力保障了城市高架、桥梁、道路的正常运行。

6、安全管控有新举措。一年来，集团上下始终按照“大安全”的要求，始终绷紧安全生产这根弦，按照中央、省市及各级部门的要求，集团公司不断完善安全责任体系，强化风险管控能力，加大隐患排查力度，明确了5类24项年度安全工作任务，制定了12类44项工作目标，签订各类安全生产责任书近1.5万份，组织安全生产培训教育3000多场，开展各类安全检查近5000次，发现整改安全隐患近9000个，落实各类安全专项经费2.2亿元，实现了集团系统安全生产“七无”目标。

7、党的建设有新加强。一年来，集团各级党组织始终坚持从严治党作为第一责任，深入学习贯彻党的十九大精神，按照“三铁三常态三奋斗”的精神，以“两学一做”学习教育为主线，以“党建+”为抓手，深入开展“三提一争”和“百千万”活动，着力打造城投铁军排头兵。2017年，集团公司出台了党建工作“28条”意见和党建工作责任“三张清单”，紧扣党建融入中心和重点项目共建，开展以“一企一品牌”和支部自转力为主要内容的两大党建论坛活动，创建了系列党建工作示范点和特色党建品牌，“文明劝导”成为杭州新的金名片，入选了“砥砺奋进的五年”大型成就展。同时，坚决落实中央八项规定精神，坚决纠正“四风”问题，以“查漏洞、补短板、促发展”专项行动为主载体，全力推动全面从严治党向纵深发展。

8、队伍建设有新面貌。一年来，集团公司始终坚持把队伍建设作为第一保证，按照国企好干部“20字”标准，持续加强系统干部队伍建设，着力打造践行“三铁三常态三奋斗”的城投铁军和落实“九个必须”的城投排头兵。加大干部选拨培养力度，去年集团系统提拔使用13人。进一步加强人才队伍建设，常态开展了领导干部研修培训班、城市运营专题培训班、中青年干部培训班等一系列人才培养工作，并注重加强专业技术人才培养，目前，集团系统共有市级大师工作室3个，市级“首席技师”1人，高技能人才1560名，16人荣获“省建设工匠”。同时，注重强化先进典型引领，集团系统先进集体和个人不断涌现，去年4位公交司机的先进事迹得到了市委赵一德书记的批示表扬，集团现有全国劳模3人，全国五一劳动奖章5人；省部级劳模6人，省五一劳动奖章4人；市级劳模19人，市五一劳动奖章12人。

二、2018年主要工作计划

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，同时也是集团公司围绕“五个城投”目标、实施“做强做优做大”三年行动计划的开局之年，做好新年度工作至关重要、责任重大。2018年，我们要以深入学习贯彻党的十九大精神为指引，认真落实全国国有企业党的建设工作会议、中央经济工作会议和省、市全会精神，不忘初心、牢记使命，贯穿一条主线，坚持两个定位，明确“三做”要求，抢抓四大机遇，打赢“五场硬仗”，做到“六个加强”，凝心聚力，奋力拼搏，为提前两年完成“2215”的“十三五”规划目标和早日实现“五个城投”的奋斗目标而不懈努力。

根据当前形势以及集团公司2018年工作的总体要求，集团党委、董事会梳理了“大发展、大投资、大建设、大改革、大安全”五场硬仗，需要我们集中全系统力量，聚精会神、扎扎实实地打好。这里的“硬仗”，指的是艰难的工作或任务。要打赢“五场硬仗”就必须特别能吃苦，特别讲奉献，特别有血性。

（一）打赢“大发展”的硬仗。

1、发展必须再提速。新的一年，我们首要的任务就是提前两年完成“2215”的“十三五”规划目标。集团系统各单位必须抓紧提前谋划，按要求编制“做强做优做大”三年行动计划，确保2018年营收、利润等主要经济指标有新增长，为打造“五个城投”奠定坚实的基础。个别单位今年实现不了15%的增长，但必须要有行动，谋划投资新的产业和新的增长点。

2、发展必须再聚焦。聚焦集团系统现有优势，一是要对公交、燃气、水务、环境、房地产等主业清晰且集中的企业，通过内部挖潜和对外拓展，进一步提升主营业务收入和利润的额度和占比。二是要推动发展公司和安居中心等重点企业做透业务规划、明晰主业发展，梳理现有业务、整合分散投资，减少同质经营。三是要按照扶强扶优的原则整合同业，对系统内重复投资、竞争不强的产业进行整合，谁的经营本事大就支持谁来做。

3、发展必须再拓展。要大力支持市政公用企业延伸产业链以做实副业，开展风险可控的贸易业务，切实提升盈利能力和水平。加快拓展步伐以拓展新业，大力支持市城建发展集团做大融资租赁业务。要大力支持资产管理集团在培育互联网法院业务基础上，积极探索进入互联网、大数据行业；大力支持热电集团开展光伏、压缩空气、污泥干化焚烧等非煤能源业务，等等。要坚持有保有压，坚决调整低小散企业。全面梳理四、五级企业和多年没有效益的企业，利用三到五年的时间，坚决关闭、转让长期亏损企业，努力追回企业损失。必须合理处置长期不分红、低收益、无战略安排的投资，加快低、小、散企业和僵尸企业的清理，努力把系统单位管理层级严格控制在三级以内。房产经营坚持优化存量，发展增量，强化资产处置，改善资产结构，提升盈利能力。

（二）打赢“大投资”的硬仗。

大投资是大发展的必然规律，要以杭州都市圈为核心，深耕主城区以及富阳、临安、余杭、桐庐等地，辐射全省入省库PPP项目，力争在市政公用企业对外拓展、系统两级PPP项目对外拓展和教育、养老、酒店等系统产业链延伸拓展等方面取得突破。

1、提高投资的精准性。要科学谋划集团系统的投资拓展工作，发挥集团资金优势、养护端优势、行业优势，开展相关产业投资，提高投资的精准性。尤其是市政公用企业的投资拓展，必须聚焦系统产业链延伸领域。

2、提高投资的有效性。目前集团公司正处于投资发展的历史机遇期，不仅要重视抢抓机遇，而且要努力避免盲目投资、重复投资和低水平投资，切实提高投资的有效性。要做好资金管理，加强现金流测算和监控，一方面，要大力拓展融资渠道，与银行保持高度联系的同时，逐步减小对银行间接融资的依赖，提高自身的融资造血能力，确保资金安全；另一方面，要抓好会计核算规范，做好资产减值测试与核算、长期股权投资和金融资产投资核算，及时结转在建工程并计提折旧。

3、提高投资的带动性。要围绕当前和未来发展的需要, 抓紧准备一批事关全局、带动性强、支撑力大的重大项目，不断整合集团系统在九大行业七大板块上的优势，发挥对集团系统经济发展的“乘数效应”。着眼未来，必须在做好系统内业务投资拓展的基础上，重点发挥好环保板块、酒店板块、康养板块、教育板块、科技板块的投资带动作用。

（三）打赢“大建设”的硬仗。

2018年拟列入集团重点工程项目56个（省重点15个，市发改委考核重点项目24个，集团重点项目17个），计划年度总投资约59亿元。对此，必须强化项目谋划、强化要素保障、强化项目推进、强化考核激励，在保证安全的前提下，确保高质量完成省市重点项目进度要求。围绕省、市和集团重点项目，对照2018年前期、开工、在建、竣工等项目建设的重要时间节点，确保按期或提前完成项目建设任务。要排计划、盯现场、抓落实，合力推进五废共治项目，加快艮山和天目山路中段快速路、艮山和德胜综合管廊、七格四期污泥处理厂、闲林水厂、城北线等在建项目进度。同时，力争3年内完成三墩北和长睦区块做地扫尾工作。

（四）打赢“大改革”的硬仗。

1、上市步伐要加快。IPO是并购投资发展更快更有效的途径，更是增强我们竞争力、扩大影响力、做强做优做大的有效途径。必须坚定不移开展IPO上市工作，以此推动集团公司做强做优做大。要根据省委省政府推进企业上市和并购重组“凤凰行动”计划有关要求，对照集团IPO工作“保一争三”的目标，以2020年为时限，加快推进企业上市。

2、体制机制要完善。根据市场化的要求，进一步打破发展瓶颈，探索推进集团公司体制机制改革的方式、方法，提高集团市场竞争力。要不断完善系统高管薪酬考核机制，试点职业经理人制度，在竞争性企业试点引入净资产收益率对标考核，进一步加强盈利意识；完善企业并购、新业拓展、改革改制等重点任务单项激励机制，增强改革动力；在推进企业混改的同时引入员工持股，借助体制改革推动机制变革，进一步注入发展活力。

3、集团管控要加强。要进一步强化财务管理，开展经济活动分析，及时跟踪集团系统单位主要经济指标完成进度情况；通过提高系统单位纳入资金利率，调动资金纳入的积极性，特别要加大对系统三级和四级子公司的资金纳入率，逐渐增加资金纳入规模。在确保资金安全的情况下，做好统筹安排，降低公司存量闲置资金，提高资金使用效率。进一步强化投资管理，优化集团系统投资结构，努力在新产业、新能源、新领域上寻求突破，加大市政公用行业PPP项目和产业运营类项目（康养、教育、酒店）拓展力度，拓宽项目信息获取渠道，提高系统二级单位市场经营的积极性，主动抢占市场。同时，随着集团所投项目的不断增多，必须全力抓好风险管控工作，为集团发展保驾护航。进一步强化资产管理，推进公司企业制改革，努力把系统单位管理层级严格控制在三级以内。

（五）打赢“大安全”的硬仗。

1、必须做好保障。2018年，我们必须切实提升市政基础设施建设和公共服务能力，建立可靠的安全保障体系，全力做好“城市居民公共出行、用水、能源、垃圾处置、路桥维护”等“五大保障”，以更高的标准，更精准的服务，更良好的态度，获取更高的市民满意度。

2、必须确保稳定。要健全统筹协调、会商研判、应急处置等综治维稳工作机制，加大不稳定问题摸排化解力度，着力将不稳定问题化解在萌芽状态。要抓好重点人教育管控和重点矛盾纠纷排查化解工作，对重点涉稳问题继续以任务清单形式，明确分工，落实责任，实行项目化监管。通过管好自己的人、看好自己的门、办好自己的事。

3、必须加强管控。坚持党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责、一票否决”的要求，牢固树立“安全第一”意识和红线意识，层层压实安全责任。对安全稳定问题必须要有敏感性、责任性和严肃性。必须强化实施“五大安全”，实现城投集团保安全、保满意、保形象工程的目标。要进一步扩大集团系统双重机制试点，健全隐患排查与治理机制，抓排查、抓重点、抓长效、抓防范、抓全面，努力做到安全管理无盲区。要坚持人防、物防、技防一体推进，通过队伍建设、科技创新、信息网络、加大投入等有效举措，切实提升集团系统大安全管理能力，从而确保城市保障营运、工程建设、信访维稳、物业消防、反恐安保等“五大安全”目标的实现。

三、做到“六个加强”，必须强化党的领导

进一步强化党的领导，使党建引领和保障作用的发挥更有效，从而更好推动集团公司各项工作的顺利完成。因此，按照“不忘初心、牢记使命”主题教育活动有关要求，通过加强思想建设、组织建设、作风建设、队伍建设、纪律建设和企业文化建设，始终将“思想建党”摆在更加突出位置，把大力学习弘扬“红船精神”同深化党的十九大精神学习宣传贯彻结合起来，充分发挥“三铁三常态三奋斗”精神，坚持结果为上，强化责任担当，身体力行，以上率下，形成“头雁效应”，把基层党组织建设成为坚强的战斗堡垒和攻坚克难、发挥作用的主平台，从而推动生产力水平的提高，让实干至上、行动至上、结果为上成为系统各级干部职工的思想共识和行动自觉，为全面打赢“五场硬仗”提供强有力的作风保障。